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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 301.00 | 1 199.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 6 904.00 | 5 719.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 276.00 | 7 205.00 | 24 070.00 | 31 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 490.00 | | 458 490.00 | 458 490.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CF Disponibilités | 419 439.00 | | 419 439.00 | 419 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 977.00 | | 897 977.00 | 897 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 252.00 | 7 205.00 | 922 047.00 | 929 252.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 330.00 | | | 541 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
DL TOTAL (I) | 633 020.00 | | | 633 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 507.00 | | | 159 507.00 |
EA Autres dettes | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 047.00 | | | 922 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 324.00 | | 1 405 324.00 | 1 405 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 324.00 | | 1 405 324.00 | 1 405 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 469.00 | | | 1 443 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 780.00 | | | 1 362 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | | | 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 480.00 | | 4 895.00 | 31 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 16 927.00 | 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253.00 | 4 846.00 | 31 276.00 | 253.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 14 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | | 4 895.00 | 14 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 887.00 | 4 165.00 | 4 846.00 | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 4 165.00 | 4 846.00 | 7 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
UX Autres créances clients | 458 490.00 | 458 490.00 | | 458 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 449.00 | 478 538.00 | 16 911.00 | 495 449.00 |
VW T.V.A. | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 027.00 | 289 027.00 | | 289 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
ST Autres comptes | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
YT Sous‐traitance | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 608.00 | | | 305 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |