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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 770.00 | 1 580.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 7 853.00 | 5 133.00 | 12 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 740.00 | 8 623.00 | 24 118.00 | 32 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 180.00 | | 705 180.00 | 705 180.00 |
BZ Autres créances | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CF Disponibilités | 1 310 477.00 | | 1 310 477.00 | 1 310 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 931.00 | | 2 042 931.00 | 2 042 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 672.00 | 8 623.00 | 2 067 049.00 | 2 075 672.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 785.00 | | | 507 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
DL TOTAL (I) | 614 062.00 | | | 614 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 780.00 | | | 1 239 780.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 987.00 | | | 1 452 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 049.00 | | | 2 067 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 987.00 | | | 1 452 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 216.00 | 135 953.00 | 2 217 168.00 | 2 081 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 216.00 | 135 953.00 | 2 217 168.00 | 2 081 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 954.00 | | | 2 218 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 677.00 | | | 2 123 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 479.00 | | 2 407.00 | 36 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 146.00 | 32 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 146.00 | 15 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | | 2 407.00 | 19 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829.00 | 3 940.00 | 6 146.00 | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 3 940.00 | 6 146.00 | 10 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 733.00 | 688 733.00 | | 688 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 922.00 | 328 922.00 | | 328 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
UX Autres créances clients | 705 180.00 | 705 180.00 | | 705 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 618.00 | 732 454.00 | 17 164.00 | 749 618.00 |
VW T.V.A. | 208 002.00 | 208 002.00 | | 208 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 987.00 | 1 452 987.00 | | 1 452 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688.00 | | | 688.00 |
YT Sous‐traitance | 343 289.00 | | | 343 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 323.00 | | | 438 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
ZE Dividendes | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 296.00 | | | 433 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |