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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 535.00 | 1 815.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 724.00 | 10 293.00 | 6 430.00 | 16 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 479.00 | 10 829.00 | 25 650.00 | 36 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 826.00 | | 506 826.00 | 506 826.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CF Disponibilités | 701 261.00 | | 701 261.00 | 701 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 833.00 | | 1 222 833.00 | 1 222 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 311.00 | 10 829.00 | 1 248 483.00 | 1 259 311.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 306.00 | | | 536 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DL TOTAL (I) | 647 356.00 | | | 647 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 466.00 | | | 566 466.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 127.00 | | | 601 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 483.00 | | | 1 248 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 127.00 | | | 601 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 083.00 | 37 810.00 | 1 830 893.00 | 1 793 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 083.00 | 37 810.00 | 1 830 893.00 | 1 793 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 361.00 | | | 1 840 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 311.00 | | | 1 740 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 276.00 | | 5 203.00 | 31 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 124.00 | | 4 950.00 | 14 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 927.00 | | 253.00 | 16 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 3 623.00 | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 3 623.00 | | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 933.00 | 279 933.00 | | 279 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
UX Autres créances clients | 506 826.00 | 506 826.00 | | 506 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 736.00 | 521 572.00 | 17 164.00 | 538 736.00 |
VW T.V.A. | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 127.00 | 601 127.00 | | 601 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
YT Sous‐traitance | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 547.00 | | | 340 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 174.00 | | | 201 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |