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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 151.00 | 1 349.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 575.00 | 7 735.00 | 4 839.00 | 12 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 480.00 | 7 887.00 | 23 593.00 | 31 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 041.00 | 4 555.00 | 548 486.00 | 553 041.00 |
BZ Autres créances | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CF Disponibilités | 189 586.00 | | 189 586.00 | 189 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 219.00 | 4 555.00 | 763 664.00 | 768 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 699.00 | 12 441.00 | 787 257.00 | 799 699.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 007.00 | | | 440 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
DL TOTAL (I) | 552 330.00 | | | 552 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 257.00 | | | 787 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 765.00 | | 1 939 765.00 | 1 939 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 765.00 | | 1 939 765.00 | 1 939 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515 429.00 | | | 515 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 429.00 | | | 515 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 869.00 | | | 325 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 949.00 | | | 325 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 480.00 | | | 189 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 925.00 | | | 2 489 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 602.00 | | | 2 388 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 622.00 | | 1 657.00 | 32 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 31 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 14 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 291.00 | | 1 583.00 | 15 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 106.00 | | 74.00 | 17 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382.00 | 4 305.00 | 2 800.00 | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | 4 305.00 | 2 800.00 | 6 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
UX Autres créances clients | 546 855.00 | 546 855.00 | | 546 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 797.00 | 578 633.00 | 17 164.00 | 595 797.00 |
VW T.V.A. | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 927.00 | 234 927.00 | | 234 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
YT Sous‐traitance | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 382.00 | | | 391 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |