| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1.00 | 1 499.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 791.00 | 6 380.00 | 7 411.00 | 13 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 622.00 | 6 382.00 | 26 240.00 | 32 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 220.00 | | 361 220.00 | 361 220.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CF Disponibilités | 584 450.00 | | 584 450.00 | 584 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 532.00 | | 980 532.00 | 980 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 154.00 | 6 382.00 | 1 006 772.00 | 1 013 154.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 131.00 | | | 349 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DL TOTAL (I) | 451 007.00 | | | 451 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 481.00 | | | 365 481.00 |
EA Autres dettes | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 766.00 | | | 555 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 772.00 | | | 1 006 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 766.00 | | | 555 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 261.00 | 73 770.00 | 2 111 031.00 | 2 037 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 261.00 | 73 770.00 | 2 111 031.00 | 2 037 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 813.00 | | | 2 117 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 937.00 | | | 2 026 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 016.00 | | 6 193.00 | 32 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 17 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 32 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 15 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | | 6 193.00 | 14 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618.00 | 5 277.00 | 5 513.00 | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 5 277.00 | 5 513.00 | 6 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 529.00 | 151 529.00 | | 151 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 361 220.00 | | | 361 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 172.00 | 396 083.00 | 17 090.00 | 413 172.00 |
VW T.V.A. | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 766.00 | 555 766.00 | | 555 766.00 |