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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 985.00 | 843.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 163.00 | 39 836.00 | 98 327.00 | 138 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 342.00 | 40 820.00 | 6 794 522.00 | 6 835 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 628.00 | | 471 628.00 | 471 628.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 862 172.00 | | 862 172.00 | 862 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 276.00 | | 1 368 276.00 | 1 368 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 618.00 | 40 820.00 | 8 162 798.00 | 8 203 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 6 694 951.00 | | 6 694 951.00 | 6 694 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 390.00 | 145 923.00 | | 222 390.00 |
DG Autres réserves | 248 256.00 | 248 256.00 | | 248 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 713.00 | 76 467.00 | | 47 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 358.00 | 5 615 646.00 | | 5 663 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 608.00 | 98 572.00 | | 109 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 634.00 | 2 484 729.00 | | 1 871 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 250.00 | 60 512.00 | | 72 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 948.00 | 407 516.00 | | 445 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 439.00 | 3 051 330.00 | | 2 499 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 798.00 | 8 666 976.00 | | 8 162 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 040.00 | 2 992 862.00 | | 2 431 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 354.00 | 21 804.00 | | 16 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 294.00 | | 1 502 294.00 | 1 502 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 294.00 | | 1 502 294.00 | 1 502 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | 4 497.00 | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 41 025.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 41 025.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 41 025.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 608.00 | 1 067 992.00 | | 1 514 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 896.00 | 991 525.00 | | 1 466 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 713.00 | 76 467.00 | | 47 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 557.00 | | 40 127.00 | 6 795 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 6 835 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 138 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 778.00 | | 39 727.00 | 98 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694 951.00 | | 400.00 | 6 694 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 990.00 | 24 830.00 | | 15 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 440.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 445.00 | 24 390.00 | | 15 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 755.00 | 155 755.00 | | 155 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 471 628.00 | | | 471 628.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 254.00 | 24 855.00 | 68 399.00 | 93 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 634.00 | 1 871 634.00 | | 1 871 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VP Divers | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 503.00 | 506 503.00 | | 506 503.00 |
VW T.V.A. | 165 591.00 | 165 591.00 | | 165 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 439.00 | 2 431 040.00 | 68 399.00 | 2 499 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 893.00 | 10 411.00 | | 15 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 431.00 | 28 502.00 | | 45 431.00 |
ST Autres comptes | 106 206.00 | 67 089.00 | | 106 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 226.00 | 17 524.00 | | 53 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 893.00 | 10 411.00 | | 15 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 099.00 | 198 680.00 | | 241 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 111.00 | 12 830.00 | | 22 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 863.00 | 113 115.00 | | 204 863.00 |