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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 362.00 | 148 724.00 | 2 638.00 | 151 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 867 482.00 | 150 552.00 | 6 716 929.00 | 6 867 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 760.00 | | 683 760.00 | 683 760.00 |
BZ Autres créances | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CF Disponibilités | 672 410.00 | | 672 410.00 | 672 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 881.00 | | 1 406 881.00 | 1 406 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 362.00 | 150 552.00 | 8 123 810.00 | 8 274 362.00 |
CU Autres participations | 6 694 951.00 | | 6 694 951.00 | 6 694 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 330.00 | 286 330.00 | | 286 330.00 |
DG Autres réserves | 356 550.00 | 356 550.00 | | 356 550.00 |
DH Report à nouveau | -75 444.00 | | | -75 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 108.00 | -75 444.00 | | 34 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 543.00 | 5 712 436.00 | | 5 746 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 13 045.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 818.00 | 1 939 181.00 | | 1 957 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 115.00 | 63 475.00 | | 131 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 652.00 | 219 482.00 | | 287 652.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 267.00 | 2 235 183.00 | | 2 377 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 810.00 | 7 947 619.00 | | 8 123 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 267.00 | 2 235 183.00 | | 2 377 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 10 392.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 800.00 | | 1 559 800.00 | 1 559 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 800.00 | | 1 559 800.00 | 1 559 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 4 183.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 17 098.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -1 908.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | -27 527.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 798.00 | 1 596 970.00 | | 1 642 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 690.00 | 1 672 414.00 | | 1 608 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 108.00 | -75 444.00 | | 34 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 865 133.00 | | 8 262.00 | 6 865 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 6 867 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 914.00 | 158 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 654.00 | | 8 262.00 | 155 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707 651.00 | | | 6 707 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 632.00 | 6 920.00 | | 143 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 804.00 | 6 920.00 | | 141 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 683 760.00 | 683 760.00 | | 683 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 818.00 | 1 957 818.00 | | 1 957 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 170.00 | 734 470.00 | 12 700.00 | 747 170.00 |
VW T.V.A. | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 267.00 | 2 377 267.00 | | 2 377 267.00 |