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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 425.00 | 403.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 690.00 | 68 039.00 | 101 651.00 | 169 690.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868 870.00 | 69 464.00 | 6 799 406.00 | 6 868 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 794.00 | | 576 794.00 | 576 794.00 |
BZ Autres créances | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CF Disponibilités | 686 395.00 | | 686 395.00 | 686 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 768.00 | | 1 306 768.00 | 1 306 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 638.00 | 69 464.00 | 8 106 174.00 | 8 175 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 6 694 951.00 | | 6 694 951.00 | 6 694 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 103.00 | 222 390.00 | | 270 103.00 |
DG Autres réserves | 248 256.00 | 248 256.00 | | 248 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 572.00 | 47 713.00 | | 95 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 930.00 | 5 663 358.00 | | 5 758 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 328.00 | 109 608.00 | | 82 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 424.00 | 1 871 634.00 | | 1 848 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | 72 250.00 | | 58 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 321.00 | 445 948.00 | | 338 321.00 |
EA Autres dettes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 243.00 | 2 499 439.00 | | 2 347 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 174.00 | 8 162 798.00 | | 8 106 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 929.00 | 16 354.00 | | 13 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 848 424.00 | | | 1 848 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 400.00 | | 1 634 400.00 | 1 634 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 400.00 | | 1 634 400.00 | 1 634 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | 252.00 | | 3 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982.00 | 252.00 | | 11 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | 939.00 | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | 939.00 | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | -687.00 | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 2 078.00 | | 35 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 965.00 | 1 514 608.00 | | 1 658 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 393.00 | 1 466 896.00 | | 1 563 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 572.00 | 47 713.00 | | 95 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 835 342.00 | | 34 845.00 | 6 835 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 697 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 6 868 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 169 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | 235.00 | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 163.00 | | 32 611.00 | 138 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695 351.00 | | 2 000.00 | 6 695 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 820.00 | 28 644.00 | | 40 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 440.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | 28 204.00 | | 39 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 576 794.00 | | | 576 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 399.00 | 25 076.00 | 43 323.00 | 68 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 424.00 | 1 848 424.00 | | 1 848 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VP Divers | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 773.00 | 622 773.00 | | 622 773.00 |
VW T.V.A. | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 243.00 | 2 303 920.00 | 43 323.00 | 2 347 243.00 |