| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 204.00 | 141 804.00 | 7 400.00 | 149 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 133.00 | 143 632.00 | 6 721 501.00 | 6 865 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 464.00 | | 439 464.00 | 439 464.00 |
BZ Autres créances | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
CF Disponibilités | 663 226.00 | | 663 226.00 | 663 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 118.00 | | 1 226 118.00 | 1 226 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 251.00 | 143 632.00 | 7 947 619.00 | 8 091 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 6 694 951.00 | | 6 694 951.00 | 6 694 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 330.00 | 281 218.00 | | 286 330.00 |
DG Autres réserves | 356 550.00 | 259 425.00 | | 356 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 444.00 | 102 237.00 | | -75 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 436.00 | 5 787 879.00 | | 5 712 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 045.00 | 30 281.00 | | 13 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 181.00 | 1 977 853.00 | | 1 939 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | 44 324.00 | | 63 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 482.00 | 668 298.00 | | 219 482.00 |
EA Autres dettes | | 97 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 235 183.00 | 2 818 593.00 | | 2 235 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 619.00 | 8 606 472.00 | | 7 947 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 183.00 | 2 815 936.00 | | 2 235 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 392.00 | 12 339.00 | | 10 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 670.00 | | 1 558 670.00 | 1 558 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 670.00 | | 1 558 670.00 | 1 558 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 7 248.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 118.00 | 792.00 | | 15 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 190.00 | 8 430.00 | | 15 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 7 035.00 | | 4 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 915.00 | 658.00 | | 12 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 098.00 | 7 693.00 | | 17 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | 738.00 | | -1 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 527.00 | 56 009.00 | | -27 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 970.00 | 2 394 206.00 | | 1 596 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 414.00 | 2 291 969.00 | | 1 672 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 444.00 | 102 237.00 | | -75 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 456.00 | | 6 750.00 | 6 888 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 6 707 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 073.00 | 6 865 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 031.00 | 155 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 235.00 | | 6 450.00 | 178 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708 393.00 | | 300.00 | 6 708 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 189.00 | 20 559.00 | 16 116.00 | 139 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 360.00 | 20 559.00 | 16 116.00 | 137 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 439 464.00 | 439 464.00 | | 439 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 181.00 | 1 939 181.00 | | 1 939 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VP Divers | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 592.00 | 575 592.00 | | 575 592.00 |
VW T.V.A. | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 183.00 | 2 235 183.00 | | 2 235 183.00 |