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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 298.00 | 101 671.00 | 75 627.00 | 177 298.00 |
BF Prêts | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 083.00 | 103 500.00 | 6 773 583.00 | 6 877 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 400.00 | | 536 400.00 | 536 400.00 |
BZ Autres créances | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
CF Disponibilités | 715 053.00 | | 715 053.00 | 715 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 312.00 | | 1 429 312.00 | 1 429 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 394.00 | 103 500.00 | 8 202 895.00 | 8 306 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
CU Autres participations | 6 694 951.00 | | 6 694 951.00 | 6 694 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 882.00 | 270 103.00 | | 274 882.00 |
DG Autres réserves | 239 049.00 | 248 256.00 | | 239 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 712.00 | 95 572.00 | | 126 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 642.00 | 5 758 930.00 | | 5 785 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 873.00 | 82 328.00 | | 54 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 612.00 | 1 848 424.00 | | 1 889 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 393.00 | 58 630.00 | | 65 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 001.00 | 338 321.00 | | 377 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | 19 540.00 | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 253.00 | 2 347 243.00 | | 2 417 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 895.00 | 8 106 174.00 | | 8 202 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 308.00 | 2 303 920.00 | | 2 399 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 552.00 | 13 929.00 | | 11 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 230.00 | | 1 939 230.00 | 1 939 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 230.00 | | 1 939 230.00 | 1 939 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 035.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | 3 937.00 | | 3 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | 8 046.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | 11 982.00 | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 4 614.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 4 614.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | 7 369.00 | | 4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 661.00 | 35 186.00 | | 45 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 292.00 | 1 658 965.00 | | 1 956 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 580.00 | 1 563 393.00 | | 1 829 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 712.00 | 95 572.00 | | 126 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 870.00 | | 9 608.00 | 6 868 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 6 697 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 6 877 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 690.00 | | 7 608.00 | 169 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 697 351.00 | | 2 000.00 | 6 697 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 464.00 | 34 035.00 | | 69 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 403.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 039.00 | 33 632.00 | | 68 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UP Prêts | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 536 400.00 | 536 400.00 | | 536 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VC Groupe et associés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 321.00 | 25 377.00 | 17 945.00 | 43 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 612.00 | 1 889 612.00 | | 1 889 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VP Divers | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 263.00 | 717 263.00 | | 717 263.00 |
VW T.V.A. | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 253.00 | 2 399 308.00 | 17 945.00 | 2 417 253.00 |