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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 235.00 | 137 360.00 | 40 874.00 | 178 235.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 456.00 | 139 189.00 | 6 749 268.00 | 6 888 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 040.00 | | 986 040.00 | 986 040.00 |
BZ Autres créances | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
CF Disponibilités | 747 995.00 | | 747 995.00 | 747 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 205.00 | | 1 857 205.00 | 1 857 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 661.00 | 139 189.00 | 8 606 472.00 | 8 745 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
CU Autres participations | 6 694 951.00 | | 6 694 951.00 | 6 694 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 218.00 | 274 882.00 | | 281 218.00 |
DG Autres réserves | 259 425.00 | 239 049.00 | | 259 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 237.00 | 126 712.00 | | 102 237.00 |
DL TOTAL (I) | 5 787 879.00 | 5 785 642.00 | | 5 787 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 281.00 | 54 873.00 | | 30 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 853.00 | 1 889 612.00 | | 1 977 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 65 393.00 | | 44 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 298.00 | 377 001.00 | | 668 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 319.00 | | |
EA Autres dettes | 97 837.00 | 26 054.00 | | 97 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 593.00 | 2 417 253.00 | | 2 818 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 472.00 | 8 202 895.00 | | 8 606 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 936.00 | 2 399 308.00 | | 2 815 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 339.00 | 11 552.00 | | 12 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 052.00 | | 2 386 052.00 | 2 386 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 052.00 | | 2 386 052.00 | 2 386 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 248.00 | 3 718.00 | | 7 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | 1 300.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 5 018.00 | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 035.00 | 619.00 | | 7 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 619.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | 4 398.00 | | 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 009.00 | 45 661.00 | | 56 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 206.00 | 1 956 292.00 | | 2 394 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 969.00 | 1 829 580.00 | | 2 291 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 237.00 | 126 712.00 | | 102 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 877 083.00 | | 14 186.00 | 6 877 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563.00 | 6 708 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 6 888 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 178 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 298.00 | | 2 186.00 | 177 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 697 957.00 | | 12 000.00 | 6 697 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 500.00 | 36 281.00 | 592.00 | 103 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 671.00 | 36 281.00 | 592.00 | 101 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 675.00 | 269 675.00 | | 269 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 986 040.00 | 986 040.00 | | 986 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VC Groupe et associés | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 942.00 | 15 286.00 | 2 657.00 | 17 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 188.00 | 2 003 188.00 | | 2 003 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 652.00 | 1 110 252.00 | 12 400.00 | 1 122 652.00 |
VW T.V.A. | 205 740.00 | 205 740.00 | | 205 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 593.00 | 2 815 936.00 | 2 657.00 | 2 818 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 522.00 | 41 539.00 | | 46 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 779.00 | 33 330.00 | | 77 779.00 |
ST Autres comptes | 105 685.00 | 151 869.00 | | 105 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 142.00 | 58 884.00 | | 88 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 522.00 | 41 539.00 | | 46 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 507.00 | 377 496.00 | | 472 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 632.00 | 24 738.00 | | 33 632.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 606.00 | 244 083.00 | | 271 606.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |