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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 280.00 | 1 608.00 | 1 208 672.00 | 1 210 280.00 |
BZ Autres créances | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
CF Disponibilités | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 968.00 | 1 608.00 | 1 371 360.00 | 1 372 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DH Report à nouveau | 979 101.00 | 950 606.00 | | 979 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 387.00 | 28 495.00 | | 75 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 095.00 | 1 053 708.00 | | 1 129 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 683.00 | 77 005.00 | | 36 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 294.00 | 181 838.00 | | 82 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 185.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 288.00 | 9 220.00 | | 123 288.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 265.00 | 272 248.00 | | 242 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 360.00 | 1 325 956.00 | | 1 371 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | -18 662.00 | | 12 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 926.00 | 295 809.00 | | 268 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 539.00 | 267 313.00 | | 193 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 387.00 | 28 495.00 | | 75 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 280.00 | | | 1 210 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 672.00 | | | 1 208 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 477.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 477.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
VC Groupe et associés | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VI Groupe et associés | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 265.00 | 242 265.00 | | 242 265.00 |