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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 6 427.00 | 796.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 895.00 | 6 427.00 | 1 209 468.00 | 1 215 895.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 283.00 | 6 427.00 | 1 220 856.00 | 1 227 283.00 |
CU Autres participations | 1 208 672.00 | | 1 208 672.00 | 1 208 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DH Report à nouveau | 909 607.00 | | | 909 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 441.00 | | | 1 031 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
EA Autres dettes | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 415.00 | | | 189 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 856.00 | | | 1 220 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 415.00 | | | 189 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 549.00 | | | -24 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 253.00 | | | 217 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 895.00 | | | 1 215 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 672.00 | | | 1 208 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539.00 | 888.00 | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | 888.00 | | 5 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 415.00 | 189 415.00 | | 189 415.00 |