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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 3 053.00 | 4 170.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 895.00 | 3 053.00 | 1 212 842.00 | 1 215 895.00 |
BZ Autres créances | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 805.00 | 3 053.00 | 1 303 752.00 | 1 306 805.00 |
CU Autres participations | 1 208 672.00 | | 1 208 672.00 | 1 208 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 736.00 | 998 961.00 | | 1 013 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 320.00 | 84 103.00 | | 114 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 664.00 | 1 157 671.00 | | 1 202 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 947.00 | 129 390.00 | | 93 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | 3 755.00 | | 3 759.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 088.00 | 133 144.00 | | 101 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 752.00 | 1 290 816.00 | | 1 303 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 088.00 | 133 144.00 | | 101 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 060.00 | 266 099.00 | | 316 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 740.00 | 181 996.00 | | 201 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 320.00 | 84 103.00 | | 114 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 280.00 | | 5 615.00 | 1 210 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | 5 615.00 | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 672.00 | | | 1 208 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 1 445.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 445.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |