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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 280.00 | 1 608.00 | 1 208 672.00 | 1 210 280.00 |
BZ Autres créances | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 424.00 | 1 608.00 | 1 290 816.00 | 1 292 424.00 |
CU Autres participations | 1 208 672.00 | | 1 208 672.00 | 1 208 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DH Report à nouveau | 998 961.00 | 1 004 225.00 | | 998 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 103.00 | 80 529.00 | | 84 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 671.00 | 1 159 361.00 | | 1 157 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 390.00 | 124 189.00 | | 129 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | 3 753.00 | | 3 755.00 |
EA Autres dettes | | 3 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 144.00 | 131 805.00 | | 133 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 816.00 | 1 291 166.00 | | 1 290 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 15 264.00 | | 7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 099.00 | 266 000.00 | | 266 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 996.00 | 185 471.00 | | 181 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 103.00 | 80 529.00 | | 84 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 280.00 | | | 1 210 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 672.00 | | | 1 208 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |