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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 7 193.00 | 29.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 895.00 | 7 193.00 | 1 208 701.00 | 1 215 895.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 605.00 | 7 193.00 | 1 238 412.00 | 1 245 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 208 672.00 | | 1 208 672.00 | 1 208 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DH Report à nouveau | 891 839.00 | 909 607.00 | | 891 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 430.00 | 47 228.00 | | -42 430.00 |
DL TOTAL (I) | 924 016.00 | 1 031 441.00 | | 924 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 799.00 | 141 686.00 | | 251 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 223.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 966.00 | 34 394.00 | | 56 966.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 13 113.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 395.00 | 189 415.00 | | 314 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 412.00 | 1 220 856.00 | | 1 238 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 799.00 | | | 251 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 298.00 | -24 549.00 | | -15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 138.00 | 217 253.00 | | 216 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 568.00 | 170 026.00 | | 258 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 430.00 | 47 228.00 | | -42 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 895.00 | | | 1 215 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 672.00 | | | 1 208 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 767.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 767.00 | | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 255 295.00 | 255 295.00 | | 255 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 395.00 | 314 395.00 | | 314 395.00 |