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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 4 492.00 | 2 731.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 895.00 | 4 492.00 | 1 211 403.00 | 1 215 895.00 |
BZ Autres créances | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 270.00 | 4 492.00 | 1 280 778.00 | 1 285 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 208 672.00 | | 1 208 672.00 | 1 208 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 057.00 | 1 013 736.00 | | 1 063 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 344.00 | 114 320.00 | | -6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 320.00 | 1 202 664.00 | | 1 131 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 239.00 | 93 947.00 | | 137 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828.00 | 3 759.00 | | 4 828.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 3 382.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 458.00 | 101 088.00 | | 149 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 778.00 | 1 303 752.00 | | 1 280 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 458.00 | 101 088.00 | | 149 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 895.00 | | | 1 215 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 672.00 | | | 1 208 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 1 439.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 1 439.00 | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |