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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 091.00 | 63 162.00 | 1 929.00 | 65 091.00 |
040 Immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 895.00 | 63 162.00 | 123 733.00 | 186 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
060 Stock marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
084 Disponibilités | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
110 Total général Actif | 216 347.00 | 63 162.00 | 153 185.00 | 216 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 573.00 | | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
252 Charges sociales | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 055.00 | | | 204 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 308.00 | | | 209 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |