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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 382.00 | 65 545.00 | 2 837.00 | 68 382.00 |
040 Immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 231.00 | 65 545.00 | 124 686.00 | 190 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
060 Stock marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
084 Disponibilités | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
110 Total général Actif | 248 567.00 | 65 545.00 | 183 022.00 | 248 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 609.00 | | | 236 609.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
252 Charges sociales | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |