| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 003.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 383.00 | 66 679.00 | 1 704.00 | 68 383.00 |
040 Immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 498.00 | 66 679.00 | 123 819.00 | 190 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
110 Total général Actif | 265 503.00 | 66 679.00 | 198 824.00 | 265 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 047.00 | | | 226 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
252 Charges sociales | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 537.00 | | | 190 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 232.00 | | | 190 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 453.00 | | | 7 453.00 |