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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 383.00 | 68 377.00 | 6.00 | 68 383.00 |
040 Immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 496.00 | 68 377.00 | 122 121.00 | 190 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
060 Stock marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
110 Total général Actif | 258 059.00 | 68 377.00 | 189 682.00 | 258 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
252 Charges sociales | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 756.00 | | | -5 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 756.00 | | | -5 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 498.00 | | | 190 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 914.00 | | | 4 914.00 |