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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 091.00 | 63 748.00 | 1 342.00 | 65 091.00 |
040 Immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 940.00 | 63 748.00 | 123 191.00 | 186 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
060 Stock marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
072 Créances – Autres | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
084 Disponibilités | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
110 Total général Actif | 228 926.00 | 63 748.00 | 165 177.00 | 228 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 621.00 | | | 222 621.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 633.00 | | | 222 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
252 Charges sociales | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 988.00 | | | 213 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |