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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 091.00 | 64 335.00 | 755.00 | 65 091.00 |
040 Immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 940.00 | 64 335.00 | 122 604.00 | 186 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
060 Stock marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
072 Créances – Autres | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
084 Disponibilités | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
110 Total général Actif | 224 158.00 | 64 335.00 | 159 822.00 | 224 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 015.00 | | | 221 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
252 Charges sociales | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 137.00 | | | 206 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |