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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 149.00 | 121 456.00 | 51 693.00 | 173 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 561.00 | 121 456.00 | 526 105.00 | 647 561.00 |
BT Marchandises | 211 410.00 | | 211 410.00 | 211 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 432.00 | 121 456.00 | 766 976.00 | 888 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 950.00 | 56 883.00 | | 92 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 494.00 | 66 067.00 | | 90 494.00 |
DL TOTAL (I) | 194 444.00 | 133 950.00 | | 194 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 289.00 | 331 568.00 | | 293 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 021.00 | 34 563.00 | | 41 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 978.00 | 260 480.00 | | 210 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | 21 897.00 | | 27 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 532.00 | 648 508.00 | | 572 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 976.00 | 782 458.00 | | 766 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 859.00 | | 1 447 859.00 | 1 447 859.00 |
FG Production vendue services | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 748.00 | | 1 469 748.00 | 1 469 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 660.00 | 28 408.00 | | 41 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 494.00 | 66 067.00 | | 90 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 513.00 | 2 527.00 | | 2 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 149.00 | | 34 412.00 | 613 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 412.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 466.00 | 11 989.00 | | 109 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 466.00 | 11 989.00 | | 109 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 978.00 | 210 978.00 | | 210 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
UX Autres créances clients | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 097.00 | 61 003.00 | 213 093.00 | 274 097.00 |
VI Groupe et associés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 532.00 | 359 438.00 | 213 093.00 | 572 532.00 |