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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 149.00 | 133 032.00 | 40 116.00 | 173 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 575.00 | 133 032.00 | 485 543.00 | 618 575.00 |
BT Marchandises | 220 853.00 | | 220 853.00 | 220 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
BZ Autres créances | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 187.00 | | 284 187.00 | 284 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 763.00 | 133 032.00 | 769 730.00 | 902 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
DL TOTAL (I) | 197 970.00 | | | 197 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 756.00 | | | 238 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 154.00 | | | 255 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 760.00 | | | 571 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 730.00 | | | 769 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 265.00 | | | 422 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 777.00 | | 1 359 777.00 | 1 359 777.00 |
FG Production vendue services | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 321.00 | | 1 375 321.00 | 1 375 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 599.00 | | | 1 379 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 073.00 | | | 1 316 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 561.00 | | | 647 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 986.00 | | 5 426.00 | 28 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 986.00 | | 618 575.00 | 28 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 456.00 | 11 576.00 | | 121 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 456.00 | 11 576.00 | | 121 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 154.00 | 255 154.00 | | 255 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 571.00 | 64 076.00 | 149 495.00 | 213 571.00 |
VI Groupe et associés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 759.00 | 422 264.00 | 149 495.00 | 571 759.00 |