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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 847.00 | 153 248.00 | 23 598.00 | 176 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 207.00 | 153 248.00 | 495 958.00 | 649 207.00 |
BT Marchandises | 222 280.00 | | 222 280.00 | 222 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 364.00 | | 278 364.00 | 278 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 571.00 | 153 248.00 | 774 322.00 | 927 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 026.00 | 136 970.00 | | 172 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 698.00 | 85 056.00 | | 92 698.00 |
DL TOTAL (I) | 275 724.00 | 233 026.00 | | 275 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 094.00 | 265 214.00 | | 266 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 297.00 | 74 386.00 | | 76 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 089.00 | 204 741.00 | | 138 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 116.00 | 13 928.00 | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 597.00 | 558 271.00 | | 498 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 322.00 | 791 298.00 | | 774 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 624.00 | 475 756.00 | | 486 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 400.00 | 115 387.00 | | 183 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UX Autres créances clients | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 694.00 | 70 721.00 | 11 973.00 | 82 694.00 |
VI Groupe et associés | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 598.00 | 486 625.00 | 11 973.00 | 498 598.00 |