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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 935.00 | 159 314.00 | 44 621.00 | 203 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 366.00 | 165 845.00 | 944 521.00 | 1 110 366.00 |
BT Marchandises | 294 446.00 | | 294 446.00 | 294 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 092.00 | | 348 092.00 | 348 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 458.00 | 165 845.00 | 1 292 613.00 | 1 458 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 883.00 | 538 128.00 | | 569 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 491.00 | 131 755.00 | | 178 491.00 |
DL TOTAL (I) | 759 374.00 | 680 883.00 | | 759 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 622.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 217 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 660.00 | 118 405.00 | | 155 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 281.00 | 177 567.00 | | 342 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 298.00 | 17 664.00 | | 35 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 239.00 | 533 643.00 | | 533 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 613.00 | 1 214 526.00 | | 1 292 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 660.00 | | | 155 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 366.00 | | 15 000.00 | 1 095 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 466.00 | | 15 000.00 | 195 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 757.00 | 16 088.00 | | 149 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 757.00 | 16 088.00 | | 149 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 281.00 | 342 281.00 | | 342 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UX Autres créances clients | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 239.00 | 533 239.00 | | 533 239.00 |