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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 149.00 | 144 160.00 | 28 989.00 | 173 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 380.00 | 144 160.00 | 525 220.00 | 669 380.00 |
BT Marchandises | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 077.00 | | 266 077.00 | 266 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 458.00 | 144 160.00 | 791 298.00 | 935 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 970.00 | 123 444.00 | | 136 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 056.00 | 63 525.00 | | 85 056.00 |
DL TOTAL (I) | 233 026.00 | 197 970.00 | | 233 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 214.00 | 238 756.00 | | 265 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 386.00 | 59 391.00 | | 74 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 741.00 | 255 154.00 | | 204 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928.00 | 18 458.00 | | 13 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 271.00 | 571 760.00 | | 558 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 298.00 | 769 730.00 | | 791 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 756.00 | 422 265.00 | | 475 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 387.00 | 25 185.00 | | 115 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 575.00 | | 50 804.00 | 618 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | 50 804.00 | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 032.00 | 11 127.00 | | 133 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 032.00 | 11 127.00 | | 133 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 741.00 | 204 741.00 | | 204 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
UX Autres créances clients | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 826.00 | 67 312.00 | 82 514.00 | 149 826.00 |
VI Groupe et associés | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 271.00 | 475 756.00 | 82 514.00 | 558 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117.00 | | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 750.00 | | | 86 750.00 |