| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
CF Disponibilités | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 690.00 | | 296 690.00 | 296 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 690.00 | | 296 690.00 | 296 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 915.00 | 204 725.00 | | 3 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 788.00 | 79 190.00 | | 201 788.00 |
DL TOTAL (I) | 216 703.00 | 294 915.00 | | 216 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 81 632.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 259 189.00 | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 995.00 | 26 686.00 | | 59 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 987.00 | 523 109.00 | | 79 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 690.00 | 818 024.00 | | 296 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 987.00 | 523 109.00 | | 79 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 297.00 | | | 629 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 297.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 297.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 609.00 | 10 237.00 | 173 845.00 | 163 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 609.00 | 10 237.00 | 173 845.00 | 163 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 183.00 | 196 183.00 | | 196 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 083.00 | 197 083.00 | | 197 083.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |