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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 3 380.00 | 4 084.00 | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 953.00 | 25 216.00 | 17 737.00 | 42 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 158.00 | 28 596.00 | 1 228 562.00 | 1 257 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 490 877.00 | | 490 877.00 | 490 877.00 |
CF Disponibilités | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 806.00 | | 557 806.00 | 557 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 965.00 | 28 596.00 | 1 786 369.00 | 1 814 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
CU Autres participations | 1 185 655.00 | | 1 185 655.00 | 1 185 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 995.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 201 991.00 | 110 367.00 | | 201 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 750.00 | 94 629.00 | | 250 750.00 |
DL TOTAL (I) | 727 741.00 | 476 991.00 | | 727 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 702.00 | 855 690.00 | | 693 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 711.00 | 99 628.00 | | 161 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 927.00 | 25 392.00 | | 13 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 23 148.00 | | 39 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 996.00 | 201 839.00 | | 101 996.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 634.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 405.00 | 71 105.00 | | 47 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 627.00 | 1 277 437.00 | | 1 058 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 369.00 | 1 754 428.00 | | 1 786 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 685.00 | 605 293.00 | | 473 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 590.00 | | 733 590.00 | 733 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 590.00 | | 733 590.00 | 733 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 857.00 | 19 809.00 | | 11 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 3 116.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 3 116.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -3 116.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 028.00 | 31 386.00 | | 37 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 059.00 | 806 582.00 | | 1 034 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 309.00 | 711 953.00 | | 783 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 750.00 | 94 629.00 | | 250 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 592.00 | | 110 366.00 | 1 145 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 226.00 | | 10 727.00 | 32 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 902.00 | | 99 639.00 | 1 105 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 031.00 | 8 565.00 | | 20 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 1 285.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 7 280.00 | | 17 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 194 613.00 | | | 194 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 723.00 | 107 781.00 | 384 933.00 | 692 723.00 |
VI Groupe et associés | 161 711.00 | 161 711.00 | | 161 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 102.00 | | | 161 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 424.00 | | | 279 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 655.00 | 519 655.00 | | 519 655.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 700.00 | 459 758.00 | 384 933.00 | 1 044 700.00 |