| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 4 591.00 | 2 873.00 | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 587.00 | 14 464.00 | 13 123.00 | 27 587.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 056.00 | 19 055.00 | 1 506 001.00 | 1 525 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BZ Autres créances | 404 416.00 | | 404 416.00 | 404 416.00 |
CF Disponibilités | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 006.00 | | 503 006.00 | 503 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 063.00 | 19 055.00 | 2 009 007.00 | 2 028 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 1 485 655.00 | | 1 485 655.00 | 1 485 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 250 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 741.00 | 201 991.00 | | 27 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 600.00 | 250 750.00 | | 80 600.00 |
DL TOTAL (I) | 783 341.00 | 727 741.00 | | 783 341.00 |
DP Provisions pour risques | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 768.00 | 693 702.00 | | 585 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 045.00 | 161 711.00 | | 163 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 213.00 | 39 762.00 | | 33 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 874.00 | 101 996.00 | | 107 874.00 |
EA Autres dettes | 200 254.00 | 123.00 | | 200 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 704.00 | 47 405.00 | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 858.00 | 1 058 627.00 | | 1 113 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 007.00 | 1 786 369.00 | | 2 009 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 399.00 | 473 685.00 | | 627 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 800.00 | | 731 800.00 | 731 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 800.00 | | 731 800.00 | 731 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 841.00 | 11 857.00 | | 107 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 520.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 571.00 | 520.00 | | 5 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -520.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 314.00 | 37 028.00 | | -8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 749.00 | 1 034 059.00 | | 1 072 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 148.00 | 783 309.00 | | 992 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 600.00 | 250 750.00 | | 80 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 422.00 | | 304 250.00 | 1 240 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 616.00 | 1 525 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 616.00 | 27 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | | 4 250.00 | 42 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 005.00 | | 300 000.00 | 1 190 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 596.00 | 4 608.00 | 14 149.00 | 28 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 1 211.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 3 397.00 | 14 149.00 | 25 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 942.00 | 98 483.00 | 332 825.00 | 584 942.00 |
VI Groupe et associés | 163 045.00 | 163 045.00 | | 163 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VP Divers | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 130.00 | | | 278 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 541.00 | 469 541.00 | | 469 541.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 858.00 | 627 399.00 | 332 825.00 | 1 113 858.00 |