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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 074.00 | 8 103.00 | 971.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 504.00 | 51 406.00 | 109 098.00 | 160 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 232.00 | 59 509.00 | 1 687 724.00 | 1 747 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 865 474.00 | | 865 474.00 | 865 474.00 |
CF Disponibilités | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 110.00 | | 910 110.00 | 910 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 343.00 | 59 509.00 | 2 597 834.00 | 2 657 343.00 |
CU Autres participations | 1 577 655.00 | | 1 577 655.00 | 1 577 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 13 527.00 | 305 030.00 | | 13 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 881.00 | 173 497.00 | | 787 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 408.00 | 1 173 527.00 | | 1 496 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 863.00 | 339 371.00 | | 293 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 896.00 | 472 792.00 | | 299 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 284.00 | 39 834.00 | | 91 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 773.00 | 198 982.00 | | 415 773.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 661.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 426.00 | 1 095 788.00 | | 1 101 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 834.00 | 2 269 314.00 | | 2 597 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 853.00 | | | 298 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 590.00 | | 1 155 590.00 | 1 155 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 590.00 | | 1 155 590.00 | 1 155 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 822.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 226.00 | 101 661.00 | | 46 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 526.00 | 1 337 462.00 | | 2 045 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 645.00 | 1 163 965.00 | | 1 257 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 881.00 | 173 497.00 | | 787 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 831.00 | | 84 285.00 | 1 729 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 883.00 | 1 747 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 883.00 | 160 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 102.00 | | 84 285.00 | 143 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 655.00 | | | 1 577 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 896.00 | 30 822.00 | 35 209.00 | 63 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 546.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 339.00 | 30 276.00 | 35 209.00 | 56 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 580.00 | 201 580.00 | | 201 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VC Groupe et associés | 847 250.00 | 847 250.00 | | 847 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 834.00 | 89 946.00 | 203 888.00 | 293 834.00 |
VI Groupe et associés | 298 853.00 | 298 853.00 | | 298 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 146.00 | 893 146.00 | 35 209.00 | 893 146.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 426.00 | 897 538.00 | 203 888.00 | 1 101 426.00 |