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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 5 725.00 | 1 739.00 | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 587.00 | 17 359.00 | 10 228.00 | 27 587.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 520 706.00 | 23 084.00 | 1 497 622.00 | 1 520 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
BZ Autres créances | 217 464.00 | | 217 464.00 | 217 464.00 |
CF Disponibilités | 418 428.00 | | 418 428.00 | 418 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 782.00 | | 751 782.00 | 751 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 488.00 | 23 084.00 | 2 249 404.00 | 2 272 488.00 |
CU Autres participations | 1 485 655.00 | | 1 485 655.00 | 1 485 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 341.00 | 27 741.00 | | 38 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 117.00 | 80 600.00 | | 372 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 458.00 | 783 341.00 | | 1 090 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 070.00 | 585 768.00 | | 487 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 685.00 | 163 045.00 | | 251 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 33 213.00 | | 21 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 500.00 | 107 874.00 | | 358 500.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 200 254.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 946.00 | 1 113 858.00 | | 1 158 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 404.00 | 2 009 007.00 | | 2 249 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 926.00 | 627 399.00 | | 774 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 813.00 | | 825 813.00 | 825 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 813.00 | | 825 813.00 | 825 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 319.00 | 107 841.00 | | 42 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 943.00 | 104.00 | | 111 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 943.00 | 5 571.00 | | 111 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 943.00 | -64.00 | | -111 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 786.00 | -8 314.00 | | 33 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 115.00 | 1 072 749.00 | | 1 433 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 998.00 | 992 148.00 | | 1 060 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 117.00 | 80 600.00 | | 372 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 706.00 | | | 1 520 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 655.00 | | | 1 485 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 055.00 | 4 029.00 | | 19 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 1 134.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | 2 895.00 | | 14 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 459.00 | 102 439.00 | 278 411.00 | 486 459.00 |
VI Groupe et associés | 251 685.00 | 251 685.00 | | 251 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
VP Divers | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 353.00 | 333 353.00 | | 333 353.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 946.00 | 774 926.00 | 278 411.00 | 1 158 946.00 |