| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 10 059.00 | 7 729.00 | 17 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 237.00 | 62 660.00 | 128 576.00 | 191 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 029.00 | 72 719.00 | 2 013 310.00 | 2 086 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 1 106 646.00 | | 1 106 646.00 | 1 106 646.00 |
CF Disponibilités | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 765.00 | | 1 252 765.00 | 1 252 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 794.00 | 72 719.00 | 3 266 075.00 | 3 338 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 1 876 655.00 | | 1 876 655.00 | 1 876 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 316 408.00 | 13 527.00 | | 316 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 892.00 | 787 881.00 | | 943 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 300.00 | 1 496 408.00 | | 1 975 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 580.00 | 294 906.00 | | 248 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 256.00 | 298 853.00 | | 161 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 91 284.00 | | 106 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 132.00 | 415 773.00 | | 773 132.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 610.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 775.00 | 1 101 426.00 | | 1 290 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 075.00 | 2 597 834.00 | | 3 266 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 615.00 | 897 538.00 | | 1 126 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 594.00 | | 1 423 594.00 | 1 423 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 594.00 | | 1 423 594.00 | 1 423 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 574.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 290.00 | 17 946.00 | | 14 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 849.00 | 27 729.00 | | 8 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 849.00 | 27 729.00 | | 8 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 015.00 | 31 674.00 | | 9 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | 31 689.00 | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -3 960.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 963.00 | 46 226.00 | | 67 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 105.00 | 2 045 526.00 | | 2 466 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 213.00 | 1 257 645.00 | | 1 522 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 892.00 | 787 881.00 | | 943 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 232.00 | | 379 176.00 | 1 747 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 379.00 | 2 086 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 379.00 | 191 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 074.00 | | 8 714.00 | 9 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 504.00 | | 71 112.00 | 160 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 655.00 | | 299 350.00 | 1 577 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 509.00 | 44 574.00 | 31 364.00 | 59 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | 1 956.00 | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 406.00 | 42 618.00 | 31 364.00 | 51 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511 599.00 | 511 599.00 | | 511 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 642.00 | 1 078 642.00 | | 1 078 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 644.00 | 83 484.00 | 164 160.00 | 247 644.00 |
VI Groupe et associés | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 952.00 | 1 119 952.00 | | 1 119 952.00 |
VW T.V.A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 775.00 | 1 126 615.00 | 164 160.00 | 1 290 775.00 |