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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 6 859.00 | 605.00 | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 022.00 | 30 782.00 | 108 240.00 | 139 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 141.00 | 37 641.00 | 1 686 500.00 | 1 724 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
BZ Autres créances | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
CF Disponibilités | 187 518.00 | | 187 518.00 | 187 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 719.00 | | 402 719.00 | 402 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 861.00 | 37 641.00 | 2 089 219.00 | 2 126 861.00 |
CU Autres participations | 1 577 655.00 | | 1 577 655.00 | 1 577 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 340 458.00 | 38 341.00 | | 340 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 572.00 | 372 117.00 | | 39 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 030.00 | 1 090 458.00 | | 1 065 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 142.00 | 487 070.00 | | 470 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 472.00 | 251 685.00 | | 363 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | 21 691.00 | | 34 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 785.00 | 358 500.00 | | 155 785.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 40 000.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 189.00 | 1 158 946.00 | | 1 024 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 219.00 | 2 249 404.00 | | 2 089 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 919.00 | 774 926.00 | | 684 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 005.00 | 8.00 | 897 013.00 | 897 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 005.00 | 8.00 | 897 013.00 | 897 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | 42 319.00 | | 3 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 111 943.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 254.00 | 33 786.00 | | 118 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 190.00 | 1 433 115.00 | | 1 108 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 618.00 | 1 060 998.00 | | 1 068 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 572.00 | 372 117.00 | | 39 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 706.00 | | 205 128.00 | 1 520 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 1 724 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 139 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | | 113 128.00 | 27 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 655.00 | | 92 000.00 | 1 485 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 084.00 | 14 633.00 | 76.00 | 23 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 1 134.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 359.00 | 13 499.00 | 76.00 | 17 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
UX Autres créances clients | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 649.00 | 130 379.00 | 283 394.00 | 469 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 201.00 | 215 201.00 | | 215 201.00 |