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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 994 459.00 | 7 082 901.00 | 41 911 557.00 | 48 994 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 058.00 | | 314 058.00 | 314 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 387 163.00 | 123 644.00 | 51 263 518.00 | 51 387 163.00 |
BZ Autres créances | 6 492 243.00 | | 6 492 243.00 | 6 492 243.00 |
CF Disponibilités | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631 029.00 | | 11 631 029.00 | 11 631 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 979 178.00 | 123 644.00 | 69 855 534.00 | 69 979 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 973 636.00 | 7 206 546.00 | 111 767 091.00 | 118 973 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
DH Report à nouveau | -14 080 898.00 | -13 284 655.00 | | -14 080 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917.00 | -796 243.00 | | -969 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 814 494.00 | 5 171 197.00 | | 4 814 494.00 |
DK Provisions réglementées | 27 154.00 | 18 244.00 | | 27 154.00 |
DL TOTAL (I) | -6 102 546.00 | -4 784 837.00 | | -6 102 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 801.00 | 303 552.00 | | 228 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114.00 | 35 027 868.00 | | 36 329 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055.00 | 112 733.00 | | 4 496 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537.00 | 14 196 428.00 | | 18 522 537.00 |
EA Autres dettes | 58 293 129.00 | 44 205 929.00 | | 58 293 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 640 836.00 | 93 542 959.00 | | 117 640 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091.00 | 89 061 674.00 | | 111 767 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 555 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 352 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 782 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 580 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 212.00 | 261 100.00 | | 514 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 917.00 | -796 243.00 | | -969 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 687 686.00 | | 4 285 299.00 | 44 687 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 972 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 972 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 687 686.00 | | 4 285 299.00 | 44 687 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 347.00 | 2 157 554.00 | | 4 925 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 347.00 | 2 157 554.00 | | 4 925 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 244.00 | 11 694.00 | 2 784.00 | 18 244.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 552.00 | 108 307.00 | 183 058.00 | 303 552.00 |
6T Sur comptes clients | 128 005.00 | | 4 360.00 | 128 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 005.00 | | 4 360.00 | 128 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 801.00 | 120 001.00 | 190 202.00 | 449 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889 185.00 | 16 889 185.00 | | 16 889 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 550.00 | 571 550.00 | | 571 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 352.00 | 1 633 352.00 | | 1 633 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 055.00 | 4 496 055.00 | | 4 496 055.00 |
UP Prêts | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 263 466.00 | | | 51 263 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
VC Groupe et associés | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
VI Groupe et associés | 52 984 300.00 | 52 984 300.00 | | 52 984 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 700.00 | | | 4 535 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631 029.00 | | | 11 631 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888 308.00 | 30 655 650.00 | 39 232 658.00 | 69 888 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 640 836.00 | 83 869 720.00 | 10 869 073.00 | 117 640 836.00 |