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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 053 473.00 | 9 660 590.00 | 42 392 883.00 | 52 053 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 242 188.00 | 123 644.00 | 41 118 544.00 | 41 242 188.00 |
BZ Autres créances | 6 071 997.00 | | 6 071 997.00 | 6 071 997.00 |
CF Disponibilités | 271 691.00 | | 271 691.00 | 271 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293 623.00 | | 8 293 623.00 | 8 293 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 982 100.00 | 123 644.00 | 55 858 456.00 | 55 982 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 035 573.00 | 9 784 234.00 | 98 251 338.00 | 108 035 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
DH Report à nouveau | -14 080 898.00 | -50 815.00 | | -14 080 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917.00 | -662 472.00 | | -969 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 814 494.00 | 4 457 792.00 | | 4 814 494.00 |
DK Provisions réglementées | 27 154.00 | 21 122.00 | | 27 154.00 |
DL TOTAL (I) | -6 102 546.00 | 7 872 247.00 | | -6 102 546.00 |
DP Provisions pour risques | 228 801.00 | 119 871.00 | | 228 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 801.00 | 119 871.00 | | 228 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114.00 | 33 776 692.00 | | 36 329 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055.00 | 13 497.00 | | 4 496 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537.00 | 12 160 308.00 | | 18 522 537.00 |
EA Autres dettes | 58 293 129.00 | 43 323 985.00 | | 58 293 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 984 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 640 836.00 | 90 259 221.00 | | 117 640 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091.00 | 98 251 338.00 | | 111 767 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 555 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 352 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 782 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 580 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 352 615.00 | 48 340 330.00 | | 47 352 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 322 532.00 | 49 002 802.00 | | 48 322 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 917.00 | -662 472.00 | | -969 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 972 986.00 | | 3 147 763.00 | 48 972 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 070.00 | 52 020 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 070.00 | 52 020 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 972 986.00 | | 3 147 763.00 | 48 972 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 082 901.00 | 2 662 679.00 | 84 991.00 | 7 082 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082 901.00 | 2 662 679.00 | 84 991.00 | 7 082 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 154.00 | 7 308.00 | 13 340.00 | 27 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 801.00 | 73 000.00 | 181 930.00 | 228 801.00 |
6T Sur comptes clients | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 599.00 | 80 308.00 | 195 270.00 | 379 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071 453.00 | 12 071 453.00 | | 12 071 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 314.00 | 442 314.00 | | 442 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 303.00 | 450 303.00 | | 450 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 300.00 | 611 300.00 | | 611 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 739.00 | 984 739.00 | | 984 739.00 |
UP Prêts | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 118 491.00 | | | 41 118 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VC Groupe et associés | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 776 692.00 | 2 638 333.00 | 10 513 504.00 | 33 776 692.00 |
VI Groupe et associés | 38 352 071.00 | 38 352 071.00 | | 38 352 071.00 |
VP Divers | 2 566 196.00 | | | 2 566 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489 731.00 | | | 3 489 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293 623.00 | | | 8 293 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 743 203.00 | 18 375 202.00 | 37 368 001.00 | 55 743 203.00 |
VW T.V.A. | 3 481 494.00 | 3 481 494.00 | | 3 481 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 259 221.00 | 59 120 862.00 | 10 513 504.00 | 90 259 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 62.00 | | 58.00 |