| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 18 172.00 | 1 627.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 1 509.00 | 5 590.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430 247.00 | 524 676.00 | 4 905 570.00 | 5 430 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 310 544.00 | 23 317 815.00 | 35 992 729.00 | 59 310 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
BF Prêts | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 908 629.00 | 23 862 173.00 | 41 046 455.00 | 64 908 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 953.00 | | 779 953.00 | 779 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 145 549.00 | 123 514.00 | 33 022 034.00 | 33 145 549.00 |
BZ Autres créances | 4 715 439.00 | | 4 715 439.00 | 4 715 439.00 |
CF Disponibilités | 418 877.00 | | 418 877.00 | 418 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199 767.00 | | 11 199 767.00 | 11 199 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 259 585.00 | 123 514.00 | 50 136 071.00 | 50 259 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 168 215.00 | 23 985 688.00 | 91 182 526.00 | 115 168 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
DH Report à nouveau | -18 134 999.00 | -6 107 287.00 | | -18 134 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 308 398.00 | -12 027 711.00 | | -14 308 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 030 980.00 | 3 387 683.00 | | 3 030 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 489.00 | | |
DL TOTAL (I) | -25 305 796.00 | -10 640 205.00 | | -25 305 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 210 697.00 | 167 024.00 | | 1 210 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 697.00 | 239 524.00 | | 1 210 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017 114.00 | 30 118 395.00 | | 27 017 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 007 913.00 | 58 361 315.00 | | 71 007 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712 163.00 | 10 230 772.00 | | 12 712 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451 872.00 | 6 000 276.00 | | 3 451 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 157.00 | 7 224.00 | | 895 157.00 |
EA Autres dettes | 164 901.00 | 3 088 796.00 | | 164 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 170.00 | 54 638.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 277 626.00 | 107 861 419.00 | | 115 277 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 182 526.00 | 97 460 737.00 | | 91 182 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670 116.00 | | 7 670 116.00 | 7 670 116.00 |
FG Production vendue services | 16 742 513.00 | | 16 742 513.00 | 16 742 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 412 629.00 | | 24 412 629.00 | 24 412 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 514 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 926 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 673.00 | |
GE Autres charges | | | 632 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 515 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 001 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 351 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088 531.00 | | | 1 088 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544 707.00 | | | 544 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 702.00 | 381 209.00 | | 356 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 989.00 | 248 236.00 | | 72 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 692.00 | 629 445.00 | | 429 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 561.00 | 337 472.00 | | 318 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 561.00 | 415 324.00 | | 318 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 131.00 | 214 121.00 | | 111 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 834.00 | 66 791.00 | | 67 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 944 354.00 | 29 581 493.00 | | 25 944 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 252 752.00 | 41 609 205.00 | | 40 252 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 308 398.00 | -12 027 711.00 | | -14 308 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 691 062.00 | | 5 233 466.00 | 59 691 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 900.00 | | 64 908 629.00 | 15 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | 64 810 073.00 | 15 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 626 094.00 | | 5 199 879.00 | 59 626 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 968.00 | | 13 787.00 | 64 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 349 767.00 | 4 512 406.00 | | 19 349 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 349 767.00 | 4 494 234.00 | | 19 349 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 524.00 | 1 043 673.00 | 72 500.00 | 239 524.00 |
6T Sur comptes clients | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 528.00 | 1 043 673.00 | 72 989.00 | 363 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 712 498.00 | 12 712 498.00 | | 12 712 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 676.00 | 401 676.00 | | 401 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 588.00 | 404 588.00 | | 404 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 157.00 | 895 157.00 | | 895 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UP Prêts | 69 755.00 | 8.00 | 69 755.00 | 69 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 021 975.00 | 10 342 646.00 | 22 679 329.00 | 33 021 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
VB T. V. A. | 1 884 376.00 | 1 884 376.00 | | 1 884 376.00 |
VC Groupe et associés | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 017 114.00 | 2 683 149.00 | 11 961 045.00 | 27 017 114.00 |
VI Groupe et associés | 71 007 913.00 | 71 007 913.00 | | 71 007 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552 769.00 | 2 552 769.00 | | 2 552 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199 767.00 | 11 199 767.00 | | 11 199 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 139 511.00 | 26 266 853.00 | 22 872 658.00 | 49 139 511.00 |
VW T.V.A. | 2 630 082.00 | 2 630 082.00 | | 2 630 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 277 626.00 | 90 943 661.00 | 11 961 045.00 | 115 277 626.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 68.00 | | 64.00 |