| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 756 786.00 | 16 062 095.00 | 43 694 691.00 | 59 756 786.00 |
BF Prêts | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 808 761.00 | 16 062 095.00 | 43 746 667.00 | 59 808 761.00 |
BN En cours de production de biens | 436 333.00 | | 436 333.00 | 436 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 913.00 | | 284 913.00 | 284 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 093 675.00 | 123 541.00 | 44 970 134.00 | 45 093 675.00 |
BZ Autres créances | 3 897 627.00 | | 3 897 627.00 | 3 897 627.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600 828.00 | | 10 600 828.00 | 10 600 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 313 626.00 | 123 541.00 | 60 190 085.00 | 60 313 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 122 387.00 | 16 185 636.00 | 103 936 751.00 | 120 122 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
DH Report à nouveau | -293 837.00 | -713 287.00 | | -293 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 813 450.00 | 419 450.00 | | -5 813 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 744 386.00 | 4 101 089.00 | | 3 744 386.00 |
DK Provisions réglementées | 5 288.00 | 13 313.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 007.00 | 7 927 185.00 | | 1 749 007.00 |
DP Provisions pour risques | 489 544.00 | 505 025.00 | | 489 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 544.00 | 505 025.00 | | 489 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286 484.00 | 31 143 650.00 | | 33 286 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 799 418.00 | 18 083 006.00 | | 12 799 418.00 |
EA Autres dettes | 50 021 140.00 | 48 548 440.00 | | 50 021 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 577 661.00 | 11 182 978.00 | | 5 577 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 698 200.00 | 108 971 570.00 | | 101 698 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 936 751.00 | 117 403 780.00 | | 103 936 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 167 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 167 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 194 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 247 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 403 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 481 107.00 | |
GE Autres charges | | | 76 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 083 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 852 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 299.00 | -1 111 588.00 | | 220 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 194.00 | 101 894.00 | | 181 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 776 408.00 | 47 194 086.00 | | 45 776 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 589 858.00 | 46 774 636.00 | | 51 589 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 813 450.00 | 419 450.00 | | -5 813 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 766 287.00 | | 12 240.00 | 59 766 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -21 741.00 | 59 756 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -21 741.00 | 59 756 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 766 287.00 | | 12 240.00 | 59 766 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 313.00 | 817.00 | 8 842.00 | 13 313.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 025.00 | 92 006.00 | 107 487.00 | 505 025.00 |
6T Sur comptes clients | 123 543.00 | | 2.00 | 123 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 543.00 | | 2.00 | 123 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 881.00 | 92 823.00 | 116 331.00 | 641 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650 023.00 | 12 650 023.00 | | 12 650 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 451.00 | 537 451.00 | | 537 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 801.00 | 467 801.00 | | 467 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 800.00 | 1 082 800.00 | | 1 082 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 577 661.00 | 5 577 661.00 | | 5 577 661.00 |
UP Prêts | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 970 101.00 | 9 780 074.00 | 35 190 028.00 | 44 970 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787 074.00 | 1 787 074.00 | | 1 787 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
VC Groupe et associés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 286 484.00 | 3 172 720.00 | 11 497 749.00 | 33 286 484.00 |
VI Groupe et associés | 42 876 394.00 | 42 876 394.00 | | 42 876 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 983.00 | 2 350 983.00 | | 2 350 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600 828.00 | 4 551 399.00 | 6 049 429.00 | 10 600 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 929 019.00 | 18 637 587.00 | 41 291 432.00 | 59 929 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 698 200.00 | 71 584 436.00 | 11 497 749.00 | 101 698 200.00 |