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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 766 287.00 | 12 631 149.00 | 47 135 138.00 | 59 766 287.00 |
BF Prêts | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 807 927.00 | 12 631 149.00 | 47 176 778.00 | 59 807 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 334.00 | | 116 334.00 | 116 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 401 704.00 | 123 543.00 | 58 278 161.00 | 58 401 704.00 |
BZ Autres créances | 5 204 565.00 | | 5 204 565.00 | 5 204 565.00 |
CF Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595 765.00 | | 6 595 765.00 | 6 595 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 730 265.00 | 123 543.00 | 63 606 722.00 | 63 730 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 158 472.00 | 12 754 692.00 | 117 403 780.00 | 130 158 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
DH Report à nouveau | -713 287.00 | -50 815.00 | | -713 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 450.00 | -662 472.00 | | 419 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 101 089.00 | 4 814 494.00 | | 4 101 089.00 |
DK Provisions réglementées | 13 313.00 | 27 154.00 | | 13 313.00 |
DL TOTAL (I) | 7 927 185.00 | 7 872 247.00 | | 7 927 185.00 |
DP Provisions pour risques | 505 025.00 | 119 871.00 | | 505 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 025.00 | 119 871.00 | | 505 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 143 650.00 | 33 776 692.00 | | 31 143 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083 006.00 | 12 160 308.00 | | 18 083 006.00 |
EA Autres dettes | 48 548 440.00 | 43 323 985.00 | | 48 548 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 182 978.00 | 984 739.00 | | 11 182 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 971 570.00 | 117 640 836.00 | | 108 971 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 403 780.00 | 98 251 338.00 | | 117 403 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 373 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 776 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 345 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 025 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120 980.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 994 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111 588.00 | -928 405.00 | | -1 111 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 776 408.00 | 48 340 330.00 | | 45 776 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 143 477.00 | 48 022 701.00 | | 44 143 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 450.00 | -662 472.00 | | 419 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 020 679.00 | | 7 774 141.00 | 52 020 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -28 533.00 | 59 766 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -28 533.00 | 59 766 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 020 679.00 | | 7 774 141.00 | 52 020 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660 590.00 | 2 999 092.00 | 28 533.00 | 9 660 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660 590.00 | 2 999 092.00 | 28 533.00 | 9 660 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 122.00 | 2 895.00 | 10 704.00 | 21 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 871.00 | 460 574.00 | 75 420.00 | 119 871.00 |
6T Sur comptes clients | 123 644.00 | | 101.00 | 123 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 644.00 | | 101.00 | 123 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 637.00 | 463 469.00 | 86 225.00 | 264 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 999 981.00 | 15 999 981.00 | | 15 999 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 012.00 | 561 012.00 | | 561 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 743.00 | 501 743.00 | | 501 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 497.00 | 523 497.00 | | 523 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 182 978.00 | 11 182 978.00 | | 11 182 978.00 |
UP Prêts | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 278 128.00 | 23 004 956.00 | 35 273 173.00 | 58 278 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
VC Groupe et associés | 184 650.00 | 184 650.00 | | 184 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 143 650.00 | 2 722 202.00 | 10 174 449.00 | 31 143 650.00 |
VI Groupe et associés | 42 837 641.00 | 42 837 641.00 | | 42 837 641.00 |
VP Divers | 2 905 168.00 | 2 905 168.00 | | 2 905 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138 045.00 | 4 138 045.00 | | 4 138 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211 466.00 | 2 211 466.00 | | 2 211 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595 765.00 | 4 886 020.00 | 1 709 745.00 | 6 595 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 384 523.00 | 33 344 365.00 | 37 040 158.00 | 70 384 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 971 570.00 | 80 550 122.00 | 10 174 449.00 | 108 971 570.00 |