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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 100.00 | 833.00 | 6 266.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 549.00 | 278 236.00 | 14 313.00 | 292 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 310 544.00 | 19 070 698.00 | 40 239 846.00 | 59 310 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BF Prêts | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 691 062.00 | 19 349 767.00 | 40 341 294.00 | 59 691 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 234.00 | | 711 234.00 | 711 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 519 532.00 | 123 514.00 | 43 396 018.00 | 43 519 532.00 |
BZ Autres créances | 3 628 340.00 | | 3 628 340.00 | 3 628 340.00 |
CF Disponibilités | 283 406.00 | | 283 406.00 | 283 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993 460.00 | | 8 993 460.00 | 8 993 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 236 271.00 | 123 514.00 | 57 112 757.00 | 57 236 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 934 019.00 | 19 473 282.00 | 97 460 737.00 | 116 934 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
DH Report à nouveau | -6 107 287.00 | -293 837.00 | | -6 107 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 027 711.00 | -5 813 450.00 | | -12 027 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387 683.00 | 3 744 386.00 | | 3 387 683.00 |
DK Provisions réglementées | 489.00 | 5 287.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | -10 640 205.00 | 1 749 006.00 | | -10 640 205.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 024.00 | 417 044.00 | | 167 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 524.00 | 489 544.00 | | 239 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 118 395.00 | 33 286 484.00 | | 30 118 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 361 315.00 | 42 876 394.00 | | 58 361 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 772.00 | 12 650 023.00 | | 10 230 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000 276.00 | 6 075 442.00 | | 6 000 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 224.00 | 149 394.00 | | 7 224.00 |
EA Autres dettes | 3 088 796.00 | 1 069 303.00 | | 3 088 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 638.00 | 5 577 661.00 | | 54 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 861 419.00 | 101 698 199.00 | | 107 861 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 460 737.00 | 103 936 750.00 | | 97 460 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 361 315.00 | | | 58 361 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 936 132.00 | | 6 936 132.00 | 6 936 132.00 |
FG Production vendue services | 21 313 830.00 | | 21 313 830.00 | 21 313 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 249 963.00 | | 28 249 963.00 | 28 249 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 952 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 160 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 549 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 807 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 855 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 175 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 209.00 | 356 702.00 | | 381 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 236.00 | 113 142.00 | | 248 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 445.00 | 469 844.00 | | 629 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 472.00 | 176 229.00 | | 337 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 73 316.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 324.00 | 249 545.00 | | 415 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 121.00 | 220 299.00 | | 214 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 791.00 | 181 194.00 | | 66 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 581 493.00 | 47 663 931.00 | | 29 581 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 609 205.00 | 53 477 381.00 | | 41 609 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 027 711.00 | -5 813 450.00 | | -12 027 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 808 761.00 | | 8 410 800.00 | 59 808 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 278 129.00 | 250 369.00 | 59 691 062.00 | 8 278 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278 129.00 | 250 369.00 | 59 626 094.00 | 8 278 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 756 785.00 | | 8 397 807.00 | 59 756 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 975.00 | | 12 993.00 | 51 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 062 094.00 | 3 460 328.00 | 172 655.00 | 16 062 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 062 094.00 | 3 460 328.00 | 172 655.00 | 16 062 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 287.00 | 138.00 | 4 936.00 | 5 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 544.00 | 24.00 | 250 044.00 | 489 544.00 |
6T Sur comptes clients | 123 540.00 | | 26.00 | 123 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 540.00 | | 26.00 | 123 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 372.00 | 162.00 | 255 007.00 | 618 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 6 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 248 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 772.00 | 10 230 772.00 | | 10 230 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 880.00 | 377 880.00 | | 377 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 622.00 | 403 622.00 | | 403 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 796.00 | 3 088 796.00 | | 3 088 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
UP Prêts | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 395 958.00 | 13 657 390.00 | 29 738 568.00 | 43 395 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
VB T. V. A. | 1 271 692.00 | 1 271 692.00 | | 1 271 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 118 395.00 | 3 105 920.00 | 11 449 691.00 | 30 118 395.00 |
VI Groupe et associés | 58 361 315.00 | 58 361 315.00 | | 58 361 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167 358.00 | | | 3 167 358.00 |
VP Divers | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228 021.00 | 1 228 021.00 | | 1 228 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 798.00 | 2 173 798.00 | | 2 173 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993 460.00 | 8 993 460.00 | | 8 993 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 206 302.00 | 26 288 191.00 | 29 918 110.00 | 56 206 302.00 |
VW T.V.A. | 3 990 751.00 | 3 990 751.00 | | 3 990 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 861 419.00 | 80 848 943.00 | 11 449 691.00 | 107 861 419.00 |