| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 877 900.00 | | 1 877 900.00 | 1 877 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 726.00 | 45 169.00 | 70 557.00 | 115 726.00 |
AN Terrains | 752 338.00 | | 752 338.00 | 752 338.00 |
AP Constructions | 794 896.00 | 285 288.00 | 509 608.00 | 794 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993 131.00 | 2 182 485.00 | 2 810 646.00 | 4 993 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 236.00 | 92 574.00 | 220 662.00 | 313 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 920.00 | | 116 920.00 | 116 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 021 521.00 | 2 605 516.00 | 6 416 006.00 | 9 021 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 275.00 | 332 353.00 | 537 922.00 | 870 275.00 |
BP En cours de production de services | 286 128.00 | | 286 128.00 | 286 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 993 247.00 | 150 328.00 | 842 919.00 | 993 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 725.00 | 8 748.00 | 4 621 977.00 | 4 630 725.00 |
BZ Autres créances | 767 168.00 | | 767 168.00 | 767 168.00 |
CF Disponibilités | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 709 906.00 | 491 429.00 | 7 218 477.00 | 7 709 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 731 428.00 | 3 096 945.00 | 13 634 483.00 | 16 731 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 148.00 | -55 911.00 | | -39 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 523.00 | 16 763.00 | | 913 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 375.00 | 197 852.00 | | 1 111 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 591.00 | 1 630 267.00 | | 1 636 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 591.00 | 1 630 267.00 | | 1 636 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 171 956.00 | 8 135 415.00 | | 7 171 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 657.00 | 1 981 134.00 | | 2 563 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 588.00 | 1 039 646.00 | | 1 012 588.00 |
EA Autres dettes | 138 316.00 | 4 069.00 | | 138 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 886 517.00 | 11 173 465.00 | | 10 886 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 634 483.00 | 13 001 584.00 | | 13 634 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 588.00 | 11 990.00 | 80 578.00 | 68 588.00 |
FD Production vendue biens | 14 025 374.00 | 7 302 085.00 | 21 327 459.00 | 14 025 374.00 |
FG Production vendue services | 2 012 696.00 | 550 577.00 | 2 563 273.00 | 2 012 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 106 658.00 | 7 864 652.00 | 23 971 310.00 | 16 106 658.00 |
FM Production stockée | | | -252 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 426 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 453 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 270 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 10 516.00 | | 3 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 10 816.00 | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 221.00 | 65 350.00 | | 11 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971.00 | 65 350.00 | | 11 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 663.00 | -54 533.00 | | -8 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 883 239.00 | 22 039 043.00 | | 24 883 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 717.00 | 22 022 280.00 | | 23 969 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 523.00 | 16 763.00 | | 913 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382 140.00 | | 887 039.00 | 8 382 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 658.00 | | 9 021 521.00 | 247 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 658.00 | | 6 970 522.00 | 247 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 625.00 | | | 1 993 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 331 140.00 | | 887 039.00 | 6 331 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 204.00 | 566 312.00 | | 2 039 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 123.00 | 15 046.00 | | 30 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 081.00 | 551 266.00 | | 2 009 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 267.00 | 221 279.00 | 214 955.00 | 1 630 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 877.00 | 482 681.00 | 485 877.00 | 485 877.00 |
6T Sur comptes clients | 10 587.00 | | 1 839.00 | 10 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 464.00 | 482 681.00 | 487 716.00 | 496 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 731.00 | 703 960.00 | 702 670.00 | 2 126 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 960.00 | 702 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 657.00 | 2 563 657.00 | | 2 563 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 863.00 | 432 863.00 | | 432 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 086.00 | 437 086.00 | | 437 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 725.00 | | | 4 630 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 171 956.00 | 7 171 956.00 | | 7 171 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 628.00 | | | 513 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455 267.00 | 5 397 893.00 | 57 374.00 | 5 455 267.00 |
VW T.V.A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 886 517.00 | 10 886 517.00 | | 10 886 517.00 |