| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 2 538.00 | 15 629.00 | 18 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 877 900.00 | | 1 877 900.00 | 1 877 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 603.00 | 92 161.00 | 35 442.00 | 127 603.00 |
AN Terrains | 752 338.00 | | 752 338.00 | 752 338.00 |
AP Constructions | 892 494.00 | 478 351.00 | 414 143.00 | 892 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044 700.00 | 3 600 559.00 | 2 444 141.00 | 6 044 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 177.00 | 172 639.00 | 114 538.00 | 287 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 109 469.00 | 4 346 248.00 | 5 763 221.00 | 10 109 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 219.00 | 436 068.00 | 471 151.00 | 907 219.00 |
BP En cours de production de services | 727 389.00 | | 727 389.00 | 727 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 703.00 | 84 758.00 | 465 945.00 | 550 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919 552.00 | 45 678.00 | 3 873 875.00 | 3 919 552.00 |
BZ Autres créances | 629 664.00 | | 629 664.00 | 629 664.00 |
CF Disponibilités | 551 341.00 | | 551 341.00 | 551 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 142.00 | 566 504.00 | 6 779 639.00 | 7 346 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 455 611.00 | 4 912 751.00 | 12 542 860.00 | 17 455 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 614.00 | 2 271 777.00 | | 2 626 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 268.00 | 354 837.00 | | -387 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 046.00 | 2 887 314.00 | | 2 500 046.00 |
DP Provisions pour risques | 129 380.00 | 3 360.00 | | 129 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 705 687.00 | 1 683 165.00 | | 1 705 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835 067.00 | 1 686 525.00 | | 1 835 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 826.00 | 5 387 946.00 | | 4 206 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 335.00 | 3 401 691.00 | | 2 860 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 853.00 | 1 370 675.00 | | 1 036 853.00 |
EA Autres dettes | 102 643.00 | 228 812.00 | | 102 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 206 657.00 | 10 389 124.00 | | 8 206 657.00 |
ED (V) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 860.00 | 14 962 963.00 | | 12 542 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 206 826.00 | | | 4 206 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
FD Production vendue biens | 9 265 971.00 | 7 875 635.00 | 17 141 606.00 | 9 265 971.00 |
FG Production vendue services | 1 443 635.00 | 1 400 209.00 | 2 843 844.00 | 1 443 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 391.00 | 9 275 844.00 | 20 032 235.00 | 10 756 391.00 |
FM Production stockée | | | -785 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 246 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 141 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 613 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 792.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 289 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 438.00 | 856.00 | | 11 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 438.00 | 856.00 | | 11 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 418.00 | -856.00 | | -10 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 247 594.00 | 26 894 616.00 | | 19 247 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 634 862.00 | 26 539 780.00 | | 19 634 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 268.00 | 354 837.00 | | -387 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 836 592.00 | | 283 352.00 | 9 836 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 476.00 | 21 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 10 109 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -11 107.00 | | 2 023 669.00 | -11 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | | 8 064 053.00 | 11 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 502.00 | | 7 060.00 | 2 005 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798 867.00 | | 276 293.00 | 7 798 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746 774.00 | 599 474.00 | | 3 746 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 406.00 | 18 293.00 | | 76 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 368.00 | 581 181.00 | | 3 670 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686 525.00 | 151 902.00 | 3 360.00 | 1 686 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 607.00 | 48 219.00 | | 472 607.00 |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | 43 073.00 | 1 020.00 | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 232.00 | 91 292.00 | 1 020.00 | 476 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 757.00 | 243 194.00 | 4 380.00 | 2 162 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 194.00 | 4 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 335.00 | 2 860 335.00 | | 2 860 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 008.00 | 511 008.00 | | 511 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 156.00 | 399 156.00 | | 399 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 097.00 | 3 901 097.00 | | 3 901 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 206 826.00 | 4 206 826.00 | | 4 206 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 469.00 | 335 469.00 | | 335 469.00 |
VP Divers | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 732.00 | 4 602 986.00 | 21 747.00 | 4 624 732.00 |
VW T.V.A. | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 657.00 | 8 206 657.00 | | 8 206 657.00 |