| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 102.00 | 5 898.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 877 900.00 | | 1 877 900.00 | 1 877 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 603.00 | 76 304.00 | 45 298.00 | 121 603.00 |
AN Terrains | 752 338.00 | | 752 338.00 | 752 338.00 |
AP Constructions | 856 279.00 | 411 796.00 | 444 482.00 | 856 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465 078.00 | 3 075 716.00 | 2 389 362.00 | 5 465 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 070.00 | 182 856.00 | 322 214.00 | 505 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 102.00 | | 220 102.00 | 220 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 836 592.00 | 3 746 774.00 | 6 089 818.00 | 9 836 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 934.00 | 384 621.00 | 442 313.00 | 826 934.00 |
BP En cours de production de services | 1 258 419.00 | | 1 258 419.00 | 1 258 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 379.00 | 87 985.00 | 717 394.00 | 805 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 048.00 | 3 625.00 | 5 510 423.00 | 5 514 048.00 |
BZ Autres créances | 610 764.00 | | 610 764.00 | 610 764.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 377.00 | 476 232.00 | 8 873 145.00 | 9 349 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 185 968.00 | 4 223 005.00 | 14 962 963.00 | 19 185 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 271 777.00 | 850 675.00 | | 2 271 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 837.00 | 1 421 103.00 | | 354 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 314.00 | 2 532 477.00 | | 2 887 314.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 683 165.00 | 1 781 770.00 | | 1 683 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686 525.00 | 1 781 770.00 | | 1 686 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 946.00 | 4 455 593.00 | | 5 387 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 691.00 | 5 945 405.00 | | 3 401 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 675.00 | 1 009 736.00 | | 1 370 675.00 |
EA Autres dettes | 228 812.00 | 261 253.00 | | 228 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389 124.00 | 11 671 987.00 | | 10 389 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 962 963.00 | 15 986 234.00 | | 14 962 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 387 946.00 | | | 5 387 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 141.00 | 4 148.00 | 69 289.00 | 65 141.00 |
FD Production vendue biens | 9 823 037.00 | 11 904 628.00 | 21 727 665.00 | 9 823 037.00 |
FG Production vendue services | 4 221 696.00 | 323 526.00 | 4 545 223.00 | 4 221 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 109 874.00 | 12 232 303.00 | 26 342 176.00 | 14 109 874.00 |
FM Production stockée | | | 267 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 894 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 988 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 350.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 382 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 7 323.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 7 323.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -7 323.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 894 616.00 | 29 611 010.00 | | 26 894 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 780.00 | 28 189 907.00 | | 26 539 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 837.00 | 1 421 103.00 | | 354 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 391 785.00 | | 536 456.00 | 9 391 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 649.00 | | 9 836 592.00 | 91 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 649.00 | | 7 798 867.00 | 91 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996 505.00 | | 8 997.00 | 1 996 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 363 630.00 | | 526 886.00 | 7 363 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | 573.00 | 31 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 538.00 | 574 236.00 | | 3 172 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 617.00 | 15 789.00 | | 60 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 921.00 | 558 447.00 | | 3 111 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 770.00 | 186 350.00 | | 1 781 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 527.00 | 26 079.00 | | 446 527.00 |
6T Sur comptes clients | 513.00 | 3 112.00 | | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 040.00 | 29 191.00 | | 447 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 810.00 | 215 541.00 | | 2 228 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 691.00 | 3 401 691.00 | | 3 401 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 652.00 | 367 652.00 | | 367 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 061.00 | 417 061.00 | | 417 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 812.00 | 228 812.00 | | 228 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 223.00 | -13 200.00 | 45 423.00 | 32 223.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 048.00 | 5 514 048.00 | | 5 514 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 387 946.00 | 5 387 946.00 | | 5 387 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 469.00 | 335 469.00 | | 335 469.00 |
VP Divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 389.00 | 249 389.00 | | 249 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204 856.00 | 6 159 433.00 | 45 423.00 | 6 204 856.00 |
VW T.V.A. | 491 442.00 | 491 442.00 | | 491 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 389 124.00 | 10 389 124.00 | | 10 389 124.00 |