| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 877 900.00 | | 1 877 900.00 | 1 877 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 606.00 | 60 617.00 | 57 989.00 | 118 606.00 |
AN Terrains | 752 338.00 | | 752 338.00 | 752 338.00 |
AP Constructions | 794 896.00 | 347 256.00 | 447 640.00 | 794 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322 729.00 | 2 632 032.00 | 2 690 697.00 | 5 322 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 940.00 | 132 633.00 | 257 307.00 | 389 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 727.00 | | 103 727.00 | 103 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 391 785.00 | 3 172 538.00 | 6 219 247.00 | 9 391 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 858.00 | 336 003.00 | 593 855.00 | 929 858.00 |
BP En cours de production de services | 938 735.00 | | 938 735.00 | 938 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 344.00 | 110 524.00 | 746 820.00 | 857 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 915.00 | | 1 593 915.00 | 1 593 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285 835.00 | 513.00 | 5 285 322.00 | 5 285 835.00 |
BZ Autres créances | 443 770.00 | | 443 770.00 | 443 770.00 |
CF Disponibilités | 164 569.00 | | 164 569.00 | 164 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214 027.00 | 447 040.00 | 9 766 987.00 | 10 214 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 605 812.00 | 3 619 578.00 | 15 986 234.00 | 19 605 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 850 675.00 | -39 148.00 | | 850 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 103.00 | 913 523.00 | | 1 421 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 477.00 | 1 111 375.00 | | 2 532 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781 770.00 | 1 636 591.00 | | 1 781 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781 770.00 | 1 636 591.00 | | 1 781 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455 593.00 | 7 171 956.00 | | 4 455 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 405.00 | 2 563 657.00 | | 5 945 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 736.00 | 1 012 588.00 | | 1 009 736.00 |
EA Autres dettes | 261 253.00 | 138 316.00 | | 261 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 671 987.00 | 10 886 517.00 | | 11 671 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 986 234.00 | 13 634 483.00 | | 15 986 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 407.00 | 6 554.00 | 82 962.00 | 76 407.00 |
FD Production vendue biens | 16 770 016.00 | 9 579 361.00 | 26 349 377.00 | 16 770 016.00 |
FG Production vendue services | 1 471 726.00 | 1 435 030.00 | 2 906 756.00 | 1 471 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 318 149.00 | 11 020 945.00 | 29 339 094.00 | 18 318 149.00 |
FM Production stockée | | | 44 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 295.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 596 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 029 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 979 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 931.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 001 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 11 221.00 | | 7 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 323.00 | 11 971.00 | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 323.00 | -8 663.00 | | -7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 611 010.00 | 24 883 239.00 | | 29 611 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 189 907.00 | 23 969 717.00 | | 28 189 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 103.00 | 913 523.00 | | 1 421 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 521.00 | | 512 908.00 | 9 021 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 724.00 | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 920.00 | 25 724.00 | 9 391 785.00 | 116 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 920.00 | | 7 363 630.00 | 116 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 625.00 | | 2 880.00 | 1 993 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 522.00 | | 510 028.00 | 6 970 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 516.00 | 572 597.00 | 5 576.00 | 2 605 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 169.00 | 15 448.00 | | 45 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 347.00 | 557 149.00 | 5 576.00 | 2 560 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636 591.00 | 296 931.00 | 151 752.00 | 1 636 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 681.00 | 19 532.00 | 55 686.00 | 482 681.00 |
6T Sur comptes clients | 8 748.00 | | 8 235.00 | 8 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 429.00 | 19 532.00 | 63 921.00 | 491 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128 020.00 | 316 463.00 | 215 673.00 | 2 128 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 463.00 | 215 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 405.00 | 5 945 405.00 | | 5 945 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 688.00 | 422 688.00 | | 422 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 186.00 | 443 186.00 | | 443 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 285 835.00 | | | 5 285 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 455 593.00 | 4 455 593.00 | | 4 455 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 044.00 | | | 177 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 256.00 | 5 729 606.00 | 31 650.00 | 5 761 256.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 671 987.00 | 11 671 987.00 | | 11 671 987.00 |