| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 8 594.00 | 9 573.00 | 18 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 877 900.00 | | 1 877 900.00 | 1 877 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 603.00 | 106 039.00 | 21 563.00 | 127 603.00 |
AN Terrains | 752 338.00 | | 752 338.00 | 752 338.00 |
AP Constructions | 991 901.00 | 553 763.00 | 438 138.00 | 991 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131 586.00 | 4 047 046.00 | 2 084 540.00 | 6 131 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 177.00 | 210 792.00 | 76 385.00 | 287 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 364.00 | | 783 364.00 | 783 364.00 |
AX Avances et acomptes | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 036 783.00 | 4 926 234.00 | 6 110 550.00 | 11 036 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 535.00 | 448 601.00 | 343 935.00 | 792 535.00 |
BP En cours de production de services | 2 282 242.00 | | 2 282 242.00 | 2 282 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 217.00 | 106 966.00 | 526 251.00 | 633 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 139.00 | | 685 139.00 | 685 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 108.00 | 18 968.00 | 2 971 140.00 | 2 990 108.00 |
BZ Autres créances | 523 756.00 | | 523 756.00 | 523 756.00 |
CF Disponibilités | 342 081.00 | | 342 081.00 | 342 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 257 618.00 | 574 535.00 | 7 683 084.00 | 8 257 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 294 401.00 | 5 500 768.00 | 13 793 633.00 | 19 294 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 239 346.00 | 2 626 614.00 | | 2 239 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204 050.00 | -387 268.00 | | -1 204 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 995.00 | 2 500 046.00 | | 2 295 995.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 129 380.00 | | 28 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 712 721.00 | 1 705 687.00 | | 1 712 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 741 221.00 | 1 835 067.00 | | 1 741 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 690.00 | | | 501 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 576.00 | 4 206 826.00 | | 4 110 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 900.00 | 2 860 335.00 | | 3 460 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 443.00 | 1 036 853.00 | | 1 078 443.00 |
EA Autres dettes | 604 750.00 | 102 643.00 | | 604 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 359.00 | 8 206 657.00 | | 9 756 359.00 |
ED (V) | 58.00 | 1 090.00 | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 793 633.00 | 12 542 860.00 | | 13 793 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 110 576.00 | | | 4 110 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 460.00 | 2 002.00 | 36 462.00 | 34 460.00 |
FD Production vendue biens | 5 504 321.00 | 7 583 197.00 | 13 087 518.00 | 5 504 321.00 |
FG Production vendue services | 381 207.00 | 1 078 215.00 | 1 459 422.00 | 381 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 988.00 | 8 663 414.00 | 14 583 403.00 | 5 919 988.00 |
FM Production stockée | | | 1 628 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 340 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 966 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 315 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 128.00 | 11 438.00 | | 10 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 403.00 | 11 438.00 | | 32 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 403.00 | -10 418.00 | | -32 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 341 647.00 | 19 247 594.00 | | 16 341 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 545 697.00 | 19 634 862.00 | | 17 545 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204 050.00 | -387 268.00 | | -1 204 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 109 469.00 | | 1 055 726.00 | 10 109 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 522.00 | 49 890.00 | 11 036 783.00 | 78 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 522.00 | 49 890.00 | 8 989 866.00 | 78 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 669.00 | | | 2 023 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 064 053.00 | | 1 054 225.00 | 8 064 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 747.00 | | 1 501.00 | 21 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 248.00 | 607 600.00 | 27 615.00 | 4 346 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 699.00 | 19 934.00 | | 94 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 548.00 | 587 666.00 | 27 615.00 | 4 251 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835 067.00 | 7 034.00 | 100 880.00 | 1 835 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 826.00 | 34 741.00 | | 520 826.00 |
6T Sur comptes clients | 45 678.00 | 997.00 | 27 707.00 | 45 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 504.00 | 35 738.00 | 27 707.00 | 566 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401 571.00 | 42 772.00 | 128 587.00 | 2 401 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 772.00 | 128 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 900.00 | 3 460 900.00 | | 3 460 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 096.00 | 307 096.00 | | 307 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 840.00 | 702 840.00 | | 702 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 750.00 | 604 750.00 | | 604 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 652.00 | 2 971 652.00 | | 2 971 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 113 071.00 | 113 071.00 | | 113 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 690.00 | 1 690.00 | 250 000.00 | 501 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 110 576.00 | 4 110 576.00 | | 4 110 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 469.00 | 335 469.00 | | 335 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 650.00 | 3 522 402.00 | 23 248.00 | 3 545 650.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 359.00 | 9 256 359.00 | 250 000.00 | 9 756 359.00 |