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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 14 650.00 | 3 517.00 | 18 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 877 900.00 | | 1 877 900.00 | 1 877 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 603.00 | 116 732.00 | 10 871.00 | 127 603.00 |
AN Terrains | 752 338.00 | | 752 338.00 | 752 338.00 |
AP Constructions | 998 811.00 | 616 628.00 | 382 183.00 | 998 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169 102.00 | 4 525 924.00 | 2 643 178.00 | 7 169 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 632.00 | 244 918.00 | 51 714.00 | 296 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 419.00 | | 386 419.00 | 386 419.00 |
AX Avances et acomptes | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 737 119.00 | 5 518 852.00 | 6 218 267.00 | 11 737 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 241.00 | 443 939.00 | 445 302.00 | 889 241.00 |
BP En cours de production de services | 1 299 824.00 | | 1 299 824.00 | 1 299 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 955.00 | 166 210.00 | 494 746.00 | 660 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 160.00 | 25 409.00 | 2 491 751.00 | 2 517 160.00 |
BZ Autres créances | 301 330.00 | | 301 330.00 | 301 330.00 |
CF Disponibilités | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 977.00 | 635 558.00 | 5 184 420.00 | 5 819 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 557 096.00 | 6 154 409.00 | 11 402 687.00 | 17 557 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 295.00 | 2 239 346.00 | | 1 035 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431 410.00 | -1 204 050.00 | | -1 431 410.00 |
DL TOTAL (I) | 864 586.00 | 2 295 995.00 | | 864 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 638 209.00 | 1 712 721.00 | | 1 638 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638 209.00 | 1 741 221.00 | | 1 638 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 761.00 | 501 690.00 | | 1 006 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 798.00 | 4 110 576.00 | | 3 976 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 913.00 | 3 460 900.00 | | 3 235 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 911.00 | 1 078 443.00 | | 664 911.00 |
EA Autres dettes | 15 452.00 | 604 750.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 899 834.00 | 9 756 359.00 | | 8 899 834.00 |
ED (V) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 687.00 | 13 793 633.00 | | 11 402 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 451.00 | 12 637.00 | 43 088.00 | 30 451.00 |
FD Production vendue biens | 4 821 120.00 | 8 121 532.00 | 12 942 652.00 | 4 821 120.00 |
FG Production vendue services | 4 149 148.00 | 1 137 986.00 | 5 287 134.00 | 4 149 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000 719.00 | 9 272 155.00 | 18 272 874.00 | 9 000 719.00 |
FM Production stockée | | | -963 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 719 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 637 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 080.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 068 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 603 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 361.00 | | | 173 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 361.00 | | | 173 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 10 128.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 32 403.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 246.00 | -32 403.00 | | 172 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 899 864.00 | 16 341 647.00 | | 17 899 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 331 273.00 | 17 545 697.00 | | 19 331 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431 410.00 | -1 204 050.00 | | -1 431 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036 783.00 | | 1 342 055.00 | 11 036 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 719.00 | | 11 737 119.00 | 641 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 719.00 | | 9 690 202.00 | 641 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 669.00 | | | 2 023 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989 866.00 | | 1 342 055.00 | 8 989 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926 234.00 | 592 618.00 | | 4 926 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 633.00 | 16 748.00 | | 114 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 600.00 | 575 870.00 | | 4 811 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741 221.00 | 271 080.00 | | 1 741 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555 567.00 | 54 582.00 | | 555 567.00 |
6T Sur comptes clients | 18 968.00 | 19 622.00 | | 18 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 535.00 | 74 204.00 | | 574 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 756.00 | 345 284.00 | | 2 315 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 913.00 | 3 235 913.00 | | 3 235 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 110.00 | 304 110.00 | | 304 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 445.00 | 305 445.00 | | 305 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 705.00 | 2 498 705.00 | | 2 498 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 761.00 | 6 761.00 | 875 000.00 | 1 006 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 976 798.00 | 3 976 798.00 | | 3 976 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 247.00 | 2 849 999.00 | 23 248.00 | 2 873 247.00 |
VW T.V.A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 834.00 | 7 899 834.00 | 875 000.00 | 8 899 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |