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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 462.00 | 41 913.00 | 20 549.00 | 62 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 828.00 | 37 153.00 | 41 675.00 | 78 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 061.00 | 80 036.00 | 195 025.00 | 275 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 772.00 | 80 036.00 | 262 737.00 | 342 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 685.00 | -50 868.00 | | -49 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 152.00 | 1 182.00 | | 11 152.00 |
DL TOTAL (I) | -36 533.00 | -47 685.00 | | -36 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 094.00 | 117 832.00 | | 89 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 228.00 | 49 845.00 | | 47 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 918.00 | 70 104.00 | | 32 918.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 270.00 | 337 810.00 | | 299 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 737.00 | 290 125.00 | | 262 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 486.00 | 249 202.00 | | 240 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 581.00 | | 443 581.00 | 443 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 581.00 | | 443 581.00 | 443 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 428.00 | 7 038.00 | | 11 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 937.00 | 3 155.00 | | 4 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 2 316.00 | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | 2 316.00 | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 412.00 | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 304.00 | 412.00 | | 11 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 1 904.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 072.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 920.00 | 452 714.00 | | 465 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 768.00 | 451 532.00 | | 454 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 152.00 | 1 182.00 | | 11 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 885.00 | | 12 845.00 | 284 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 669.00 | 275 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 669.00 | 141 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 113.00 | | 12 845.00 | 151 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 217.00 | 24 942.00 | 14 123.00 | 69 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 247.00 | 24 942.00 | 14 123.00 | 68 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 609.00 | 29 825.00 | 58 784.00 | 88 609.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 360.00 | 25 784.00 | 3 576.00 | 29 360.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 270.00 | 240 486.00 | 58 784.00 | 299 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 763.00 | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 2 729.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 59 658.00 | 59 738.00 | | 59 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 290.00 | 28 326.00 | | 27 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 916.00 | 7 037.00 | | 9 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | 2 248.00 | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 955.00 | 13 626.00 | | 13 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 017.00 | 10 045.00 | | 11 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 709.00 | 97 829.00 | | 99 709.00 |