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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 514.00 | 88 115.00 | 38 399.00 | 126 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 887.00 | 85 149.00 | 16 738.00 | 101 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 813.00 | 174 234.00 | 257 579.00 | 431 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CF Disponibilités | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 977.00 | 174 234.00 | 417 743.00 | 591 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 574.00 | -21 398.00 | | -43 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 137.00 | -22 177.00 | | -11 137.00 |
DL TOTAL (I) | -52 711.00 | -41 574.00 | | -52 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 069.00 | 102 618.00 | | 187 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 415.00 | 151 671.00 | | 155 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 032.00 | 117 970.00 | | 78 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 939.00 | 55 534.00 | | 49 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 455.00 | 427 793.00 | | 470 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 743.00 | 386 219.00 | | 417 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 887.00 | 350 080.00 | | 403 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 655.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 2 655.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 110.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 110.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 2 545.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 300.00 | 695 107.00 | | 797 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 437.00 | 717 284.00 | | 808 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 137.00 | -22 177.00 | | -11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 130.00 | | 27 111.00 | 434 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 429.00 | 431 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 429.00 | 228 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 719.00 | | 27 111.00 | 230 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 962.00 | 26 863.00 | 28 591.00 | 175 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 992.00 | 26 863.00 | 28 591.00 | 174 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 069.00 | 120 501.00 | 66 567.00 | 187 069.00 |
VI Groupe et associés | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 776.00 | 36 560.00 | 8 216.00 | 44 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 455.00 | 403 887.00 | 66 567.00 | 470 455.00 |