| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 027.00 | 47 916.00 | 46 111.00 | 94 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 722.00 | 49 468.00 | 67 254.00 | 116 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 760.00 | 98 354.00 | 314 406.00 | 412 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CF Disponibilités | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 759.00 | 98 354.00 | 379 404.00 | 477 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 533.00 | -49 685.00 | | -38 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | 11 152.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | -26 181.00 | -36 533.00 | | -26 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 349.00 | 89 094.00 | | 160 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 130 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 500.00 | 47 228.00 | | 70 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 691.00 | 32 918.00 | | 49 691.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 585.00 | 299 270.00 | | 405 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 404.00 | 262 737.00 | | 379 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 030.00 | 240 486.00 | | 291 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 246.00 | | 612 246.00 | 612 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 246.00 | | 612 246.00 | 612 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 932.00 | 11 428.00 | | 21 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 519.00 | 4 937.00 | | 6 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 2 539.00 | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 10 893.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 2 758.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 11 304.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -410.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 400.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 730.00 | 465 920.00 | | 647 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 377.00 | 454 768.00 | | 637 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353.00 | 11 152.00 | | 10 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 460.00 | | 143 082.00 | 275 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 781.00 | 412 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 781.00 | 210 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | 65 000.00 | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 688.00 | | 74 842.00 | 141 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 240.00 | 3 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 036.00 | 24 100.00 | 5 781.00 | 80 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 066.00 | 24 100.00 | 5 781.00 | 79 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 699.00 | 45 144.00 | 85 872.00 | 159 699.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 765.00 | 27 949.00 | 6 816.00 | 34 765.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 585.00 | 291 030.00 | 85 872.00 | 405 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 1 239.00 | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 906.00 | 2 845.00 | | 2 906.00 |
ST Autres comptes | 84 186.00 | 59 658.00 | | 84 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 214.00 | 27 290.00 | | 35 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 510.00 | 9 916.00 | | 17 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 485.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 1 724.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 611.00 | 13 955.00 | | 19 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 102.00 | 11 017.00 | | 18 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 885.00 | 99 709.00 | | 139 885.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |